Valstybės valdomos įmonės

„Geoterma“ – tai 1991 metais įsteigta valstybinė įmonė, vėliau reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto vandens gamyba Klaipėdos parodomojoje geoterminėje jėgainėje (KPGJ). Šiluma gaminama ją išgaunant iš žemos temperatūros geoterminio vandens ir deginant gamtines dujas. Didžioji dalis šilumos parduodama AB „Klaipėdos energija“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016
Pardavimo pajamos 2 094 1 253 1 228
Pardavimo savikaina 2 489 1 450 1 452
Bendrasis pelnas -395 -198 -223
Bendrojo pelno marža -19% -16% -18%
Veiklos sąnaudos 262 221 259
Tipinės veiklos pelnas -657 -418 -482
Tipinės veiklos pelno marža -31% -33% -39%
EBITDA -121 -3 -45
EBITDA marža -6% -0% -4%
Grynasis pelnas -465 -369 -456
Grynojo pelno marža -22% -29% -37%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Pardavimo pajamos 94 301 928
Pardavimo savikaina 219 548 904
Bendrasis pelnas -125 -247 23
Bendrojo pelno marža -134% -82% 3%
Veiklos sąnaudos 47 155 103
Tipinės veiklos pelnas -172 -402 -80
Tipinės veiklos pelno marža -184% -134% -9%
EBITDA -90 -129 85
EBITDA marža -96% -43% 9%
Grynasis pelnas -179 -360 -96
Grynojo pelno marža -191% -119% -10%

Balansas

2014 2015 2016
Ilgalaikis turtas 7 402 6 732 5 822
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 7 402 6 732 5 822
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 490 320 285
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 59 49 44
Per vienerius metus gautinos sumos 414 266 202
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 17 6 39
Turto iš viso 7 892 7 052 6 107
Nuosavas kapitalas -432 -793 -1 348
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 4 566 4 137 3 708
Įsipareigojimai 3 758 3 708 3 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 007 3 104 3 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 507 943 394
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 251 2 765 3 353
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 892 7 052 6 107
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 6 354 5 822 5 822
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 6 354 5 822 5 822
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 136 285 285
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 44 44
Per vienerius metus gautinos sumos 7 202 202
Kitas trumpalaikis turtas 1 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 82 39 39
Turto iš viso 6 490 6 107 6 107
Nuosavas kapitalas -889 -1 348 -1 348
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 923 3 708 3 708
Įsipareigojimai 3 456 3 746 3 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 116 3 160 3 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 939 394 394
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 518 3 353 3 353
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 490 6 107 6 107

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% -5% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 60% 42%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -7% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,44 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,22 0,12 0,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,19 0,10 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,17 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,18 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas -10,23 -2,04 -1,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% -0% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -31% -33% -39%
Grynojo pelno marža -22% -29% -37%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% -7% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 54% 42% 41%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -12% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,52 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,05 0,08 0,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,04 0,07 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,20 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas -1,67 -1,14 -1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -96% -43% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -184% -134% -9%
Grynojo pelno marža -191% -119% -10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Geoterma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas123540818
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaŠilumos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis99,09%
http://geoterma.lt/

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Benitas JonikasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Pavel Pochodnia, UAB „Apskaita visiems“Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018-06-31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Benitas JonikasVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

  • Romualdas ŽemaitaitisVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento Finansinių įsipareigojimų valdymo skyriaus vadovas
  • Eglė Čiužaitė„Lietuvos energija gamyba“, AB Generalinė direktorė

Informacija aktuali: 3/31/2018